मूव्हिंग एव्हरेज इंडिकेटर | Moving Average Indicator in Marathi

 मूव्हिंग एव्हरेज इंडिकेटर  | Moving Average Indicator in Marathi

शेयर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी सर्वात महत्वाची असणारी गोष्ट म्हणजे ट्रेंड ॲनालिसिस, ज्यासाठी विविध  स्ट्रेटेजी आणि  इंडिकेटर वापरले जातात। आता यात सर्वात उपयुक्त इंडिकेटर हा मूव्हिंग एव्हरेज आहे , जो केवळ मार्केटची दिशाच सांगत नाही तर योग्य पोझिशन घेण्यासाठी देखील वापरला जातो।  तर आज या लेखाद्वारे जाणून घ्या Moving Average Indicator in Marathi  म्हणजे काय? आणि त्याचा उपयोग कश्याप्रकारे केला जातो याविषयी माहिती। 

 मूव्हिंग एव्हरेज इंडिकेटर

टेक्निकल ॲनालिसिस (technical analysis in Marathi) मधील मुव्हिंग ॲव्हरेज हा एका नवीन सुरुवात करण्याऱ्या ट्रेडरसाठी रामबाण उपाय आहे। या इंडिकेटरचा वापर अनेक प्रकारे केला जातो। केवळ सुरुवातीसच नव्हे तर एडवांस स्ट्रेटेजीमध्ये देखील हा इंडिकेटर खूप चांगला वापरला जातो। 

मूव्हिंग एव्हरेजचा अर्थ समजून घ्यायचा झाला तर जसे कि नावातूनच माहीती कळते कि ते प्राइसच्या सरासरीबद्दल माहिती देते। आणि याला मुव्हिंग ॲव्हरेज यासाठीहि म्हणतात, कारण तो प्राइसच्या बदलाबरोबर  सतत बदलत राहतो।

शेयर मार्केट चार्टमध्ये हा इंडिकेटर काही याप्रमाणे एका लाइन सारखा प्रदर्शित केला जातो :

Moving Average Formula in Marathi

मूव्हिंग एव्हरेज ( Moving Average Indicator in Marathi) हा एका कोणत्याही स्टॉक किंवा इंडेक्सच्या मागील क्लोजिंग डेटा पॉइंट्सची बेरीज करतात आणि नंतर ॲव्हरेज वर येण्यासाठी विशिष्ट कालावधीत त्या डेटा पॉइंट्सच्या संख्येने एकूण बेरीज विभाजित करतात। 

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, ज्याप्रमाणे गणितात कोणत्याही डेटाची सरासरी काढली जाते, ठीक त्याचप्रमाणे शेअर मार्केटमध्ये,शेयरच्या क्लोजिंग प्राइसच्या सरासरीवरून मूव्हिंग एव्हरेज इंडिकेटर काढला जातो। 

आता यात मूव्हिंग ॲव्हरेजचे विविध प्रकार आहेत। जसे की 9-मूव्हिंग ॲव्हरेज जे आधीच्या 9-कॅण्डलच्या क्लोजिंग प्राइसच्या आधारित सरासरी काढते,ठीक त्याचप्रमाणे 20 मूव्हिंग ॲव्हरेज 20 कॅण्डलच्या एवरेज प्राइसची गणना सांगते।

Moving Average = Sum of Closing Price / Number of Candles

या वरील फॉर्मुल्याच्या आधारे बनलेल्या मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन सपोर्ट आणि रजिस्टन्स म्हणून देखील वापरल्या जात असतात ।

हे एक ट्रेंड परिवर्तन मोजण्याचे एक माप आहे। जे कोणत्याही स्टॉकच्या मागील झालेल्या प्राईझ मोव्हमेन्ट चा मागोवा घेतो। आणि संभाव्य भविष्यातील पॅटर्न निर्धारित करण्यासाठी स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या हालचालीच्या इतिहासाचे विश्लेषण करते। मूव्हिंग एव्हरेज हा एक  प्रामुख्याने मागे पडणारे इंडिकेटर म्हणजेच लेगिंग इंडिकेटर आहे, जे कि त्याला तांत्रिक विश्लेषणाच्या सर्वात लोकप्रिय असणाऱ्या टूल पैकी एक टूल बनवते।

 

मूव्हिंग ॲव्हरेजचे प्रकार

शेयर  मार्केटमध्ये दोन प्रकारचे मूव्हिंग ॲव्हरेजचा उपयोग केला जातो जे खालीलप्रमाणे आहेत :

·         Simple Moving Average

·         Exponential Moving Average

दोन्ही मूव्हिंग ॲव्हरेज तुम्हाला मार्केट प्राइस ट्रेंड याबद्दल माहिती देतात, परंतु जर तुम्हाला नवीनतम मूल्य आणि ट्रेंड जाणून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी EMA हा एक अधिक चांगला पर्याय आहे। तर चला मग  दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज यांना सविस्तरपणे समजून घेऊया :

1. Simple Moving Average in Marathi

SMA म्हणजेच Simple Moving Average जे अलीकडील डेटा पॉइंट सेट करून आणि नंतर एकूण बेरजेला कालावधीच्या संख्येने भागून प्राप्त केले जाऊ शकते।

सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज इंडिकेटर ट्रेडर्सना स्टॉकमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सिग्नल देण्यासाठी वापरला जातो।

आता कारण याची गणना जुन्या डेटाच्या आधारे केली जात असल्याने, ते मागे पडण्याचे इंडिकेटर (लैगिंग इंडिकेटर) आहे। ट्रेडर या  इंडीकेटरचा उपयोग शेअर्सची खरेदी किंवा विक्री करण्याचे संकेत निर्धारित करण्यासाठी या इंडिकेटरचा वापर करू शकतात। आणि हा इंडिकेटर सपोर्ट आणि रजिस्टन्स एरिया ओळखण्यात देखील खूप मदत करत असतो ।

उदाहरणार्थ, एका स्टॉक मार्केट ट्रेडरला शेवटच्या पाच दिवसांच्या क्लोजिंग प्राइस घेऊन स्टॉकसाठी एक सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज काढायची आहे।

गेल्या पाच दिवसांच्या क्लोजिंग प्राइस याप्रमाणे आहेत : 20 रुपये, 22 रुपये, 19 रुपये, 21 रुपये आणि  25 रुपये।

आता याची सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज खालीलप्रमाणे मोजली जाते :

सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज = (20 रुपये + 22 रुपये + 19 रुपये + 21 रुपये + 25 रुपये) / 5 ( नंबर्स ऑफ डेज )

सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज = रु.21.4

आता जर स्टॉकची प्राईझ हि ₹ 21.4 च्या वर असेल तर मार्केटमधील ती अपट्रेंडची माहिती देते आणि जर ती प्राईझ त्याच्या खाली असेल तर ती डाउनट्रेंडबद्दल माहिती देते। याच्याच आधारावर, ट्रेडर मार्केट मध्ये लॉन्ग किंवा शार्ट पोझिशन्स घेऊन नफा कमवू शकतात।

2. Exponential Moving Average in Hindi

EMA हा आणखी एक प्रकारचा मूव्हिंग एव्हरेज आहे। जे सर्वात अलीकडील प्राइस बिंदूंना अधिक महत्त्व देते । आणि याला अलीकडील डेटा बिंदूंच्या प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनवते। 

SMA च्या तुलनेमध्ये EMA अलीकडील प्राइस परिवर्तनाच्या प्रति अधिक प्रतिसाद देते। कारण ते दिलेल्या एका विशिष्ट कालावधीतील सर्व किंमती बदलांना समान वजन लागू करते। 

जसे तुम्ही चार्टमध्ये पाहू शकता, EMA किंमतीसह चालून  ट्रेंडचे अधिक तपशीलवार विश्लेषण करण्यात मदत करते।

आता जेव्हा एक ट्रेडर SMA आणि EMA एकत्र जोडून पाहतो  आणि हे दोन्ही इंडीकेटर्स प्लॉट करतो तेव्हा त्यांना असे आढळते की EMA अधिक अचूक आहे आणि प्राइस बदलांना त्वरीत प्रतिसाद देतो।

EMA इंडीकेटरची गणना करताना तीन चरणांचा समावेश होत असतो :

सर्व प्रथम, आपल्याला एका विशिष्ट कालावधीसाठी सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना करणे आवश्यक आहे। त्यानंतर आपल्याला एक्सपोनेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेजची काढण्यासाठी आपल्याला गुणक मोजण्याची आवश्यकता असते। 

आणि सर्वात शेवटच्या पायरीमध्ये प्राइस, गुणक आणि मागील कालावधीची EMA प्राइस वापरून प्रारंभिक EMA पासून सर्वात अलीकडील कालावधीपर्यंतचा कालावधी घेऊन वर्तमान EMA ची गणना केली जाते।

त्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे।

EMA = [क्लॉजिंग प्राइस – EMA (मागील वेळ कालावधी)] x गुणक + EMA (मागील वेळ कालावधी)

 

Moving Average Strategy in Marathi

मूव्हिंग ॲव्हरेजचा उपयोग ट्रेंडची माहिती, रिव्हर्सल्स किंवा ब्रेकआउट्स ओळखण्यासाठी मूव्हिंग केला जातो। चला तर मग या सर्वांबद्दल एक एक करून सविस्तरपणे जाणून घेऊया:

1.मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करून ट्रेंडचे अनालिसिस

जर तुम्हाला दीर्घ मुदतीसाठी ट्रेंड ॲनालिसिस करायचे असेल तर तर त्यासाठी जास्त वेळेची सरासरी काढा

जसे कि 100-मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा 200 मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि ते डे चार्टवर Day Chart लागू करा। येथे तुम्ही Simple Moving Average चा उपयोग करून  मार्केट मधील  हालचाली समजून घेऊ शकता।

परंतु जर तुम्हाला अल्प मुदतीसाठी  म्हणजेच शार्ट टर्मसाठी ट्रेंडचे विश्लेषण करायचे असेल तर त्यासाठी एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज exponential Moving Average चा वापर करा।

ही मूव्हिंग ॲव्हरेज तुम्हाला प्राइसबद्दल अधिक चांगली माहिती देते आणि एक योग्य ट्रेंड ओळखण्यात मदत करते।

आता जसे कि तुम्ही खालील चार्टमध्ये पाहू शकता, आम्ही Daily Time Frame वर 20 EMA प्लॉट केले आहेत।

आता जसे कि तुम्ही बघू शकता की, जर किंमत मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर बंद म्हणजेच क्लोज झाली, तर मार्केटमध्ये अपट्रेंड आहे आणि तर त्याउलट, जर तो मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या खाली बंद झाला, तर मार्केटमध्ये डाउनट्रेंडचे संकेत तयार होत आहेत।

2. मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करून सपोर्ट आणि रजिस्टन्स ची माहिती

जर तुम्ही कधी चार्टमधील प्राइस च्या  मूवमेंटला पहिले तर , तुम्हाला असे दिसून येईल की जेव्हा प्राइस हि  मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर असते म्हणजेच एक अपट्रेंड असतो, तेव्हा मूव्हिंग ॲव्हरेज अनेकदा सपोर्ट म्हणून काम करते।

अशा स्थितीत, प्राइस मूव्हिंग ॲव्हरेजवर सपोर्ट घेऊन रिवर्स करतो आणि वरच्या दिशेने परत जाऊ लागते।  अशा परिस्थितीत  ट्रेडर्स मार्केट यामध्ये नवीन लाँग पोझिशन्स घेऊ शकतात।

याउलट, जेव्हा प्राइस हि त्याच्या ॲव्हरेजपेक्षा कमी असते, तेव्हा  मूव्हिंग ॲव्हरेज ची  लाईन एक रजिस्टन्स  म्हणून कार्य करते। अशा परिस्थितीत, प्राइस हि  एकतर मूव्हिंग ॲव्हरेज पासून वापस खाली जाते।

आणि प्राईजने जर येथून ॲव्हरेज ला ब्रेक केले तर मार्केट मध्ये अपट्रेंड येण्याचे संकेत मिळत असते।

Moving Average Crossover Strategy in Marathi

ट्रेंड यासोबतच मूव्हिंग ॲव्हरेज हे  Buy आणि  Sell करण्याचे देखील संकेत देते, पण ते कसे?

यासाठी एकाच वेळी दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक मूव्हिंग ॲव्हरेजचा उपयोग केला जातो। आता आधी सांगितल्याप्रमाणे, मूव्हिंग ॲव्हरेजचे वेगवेगळे कालावधी असतात।

 जसे की 9-मूव्हिंग ॲव्हरेज, 20-मूव्हिंग ॲव्हरेज, 50-मूव्हिंग ॲव्हरेज इ. आता जे मूव्हिंग ॲव्हरेज कमी कालावधीचे असतात त्यांना Fast Moving Average असे म्हणतात आणि जर ती जास्त कालावधीची असेल तर त्या मूव्हिंग एव्हरेजला स्लो मूव्हिंग एव्हरेज असे म्हणतात ।

उदाहरणार्थ, 9- मूव्हिंग ॲव्हरेज  आणि 20- मूव्हिंग ॲव्हरेज  मध्ये 9-EMA fast आणि 20-EMA slow मूव्हिंग ॲव्हरेज आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये जर Fast Moving Average  ने Slow Moving Average ला खालून वरच्या दिशेने क्रॉस केले तेव्हा Buy करण्याचे संकेत मिळते आणि जर खालून वरच्या दिशेने क्रॉस केले तर सेल करण्याची संकेत मिळते

 

Moving average crossover strategy in Marathi

जर तुम्ही या  स्ट्रेटेजीचा  वापर intraday ट्रेडिंग साठी करत असाल, तर त्यासाठी तुम्ही 8-EMA आणि 20-EMA चा वापर करू शकता।

स्विंग ट्रेडिंग साठी 20-EMA आणि 50-EMA चा वापर आणि ठीक याप्रमाणेच पोसिशनल किंवा लॉन्ग टर्म साठी तुम्ही 50-EMA आणि 200 EMA चा उपयोग करून मार्केटचा ट्रेन आणि सिग्नल याबद्दल माहिती मिळवू शकता ।

 येथे आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की जेव्हा 50 मूव्हिंग ॲव्हरेज हा 200  मूव्हिंग ॲव्हरेज ला खालून वरच्या दिशेला क्रॉस करतो तेव्हा त्याला Golden Cross Over असे म्हटल्या जाते।

 याच्या ठीक विपरीत जेव्हा 50 मूव्हिंग ॲव्हरेज हा 200 मूव्हिंग ॲव्हरेज ला वरून खालच्या दिशेला क्रॉस करतो तेव्हा त्याला Death Cross म्हटले जाते ।

निष्कर्ष

एक प्रकारे, एकाच इंडिकेटरचा वापर करून तुम्ही ट्रेंड, सपोर्ट-रेझिस्टन्स आणि खरेदी-विक्रीची Buy-Sell माहिती  मिळवू शकता ।

परंतु एक योग्य सिग्नल आणि माहिती मिळविण्यासाठी आपल्यासाठी हे जरुरी असते, की तुम्ही इतर अधिक इंडिकेटर किंवा स्ट्रेटेजी चा उपयोग करून आपल्या ट्रेड पोझिशनला कन्फर्म करा ।